Разработка и внедрение модели оперативного планирования и управления денежными потоками (cash management)
2015, сентябрь
Завершен 3-й этап проекта финансового консалтинга IT-компании г. Москва: разработка модели оперативного планирования и управления денежными средствами (денежными потоками).
В рамках проекта были выполнены следующие виды работ:
- Разработка формы и внедрение платежного календаря на месяц/квартал;
- Разработка формы и внедрение ежедневного реестра платежей;
- Разработка механизма взаимодействия руководителей ЦФО, казначея и бухгалтера при подготовке платежного календаря и реестров платежей;
- Разработка и внедрение формы отчетности по исполнению платежного календаря в формате “план-факт”.
Этап проекта был реализован в течение июля-августа 2015 г. Все виды работ по этапу были выполнены без привлечения внешних консультантов силами компании “АТРИС Консалт”.