Разработка системы оперативного управления денежными средствами

Система оперативного управления денежными средствами (cash management) – набор мероприятий и документов, позволяющий компании эффективно планировать, контролировать и направлять денежные потоки, добиваясь выполнения утвержденных финансовых планов (бюджетов) и избегая нецелевого расходования денежных средств и потерь, связанных с несвоевременным получением выручки и несвоевременной оплатой расходов.

Состав системы управления денежными средствами:

• Положение о системе оперативного управления движением денежных средств (бюджетный регламент);
• Классификатор (справочник) статей движения денежных средств;
• Бюджет движения денежных средств;
• Отчет о движении денежных средств;
• Платежный календарь (план платежей);
• Заявка на платеж.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Разработка форматов Бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, классификатора статей движения денежных средств
   Срок выполнения – 3-5 дней, стоимость от 7 тыс. руб.
2. Комплексная разработка и постановка системы управления движением денежных средств в компании с разработкой регламента и обучением персонала
   Срок выполнения – 2-3 недели, стоимость от 25 тыс. руб.
3. Разработка рекомендаций по оптимизации системы управления денежными средствами в компании
   Срок выполнения – 1-2 недели, стоимость от 15 тыс. руб.

Рассчитать стоимость услуги