Разработка системы оперативного управления денежными средствами
Система оперативного управления денежными средствами (cash management) — набор мероприятий и документов, позволяющий компании эффективно планировать, контролировать и направлять денежные потоки, добиваясь выполнения утвержденных финансовых планов (бюджетов) и избегая нецелевого расходования денежных средств и потерь, связанных с несвоевременным получением выручки и несвоевременной оплатой расходов.
Состав системы управления денежными средствами:
- Положение о системе оперативного управления движением денежных средств (бюджетный регламент);
- Классификатор (справочник) статей движения денежных средств;
- Бюджет движения денежных средств;
- Отчет о движении денежных средств;
- Платежный календарь (план платежей);
- Заявка на платеж.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Разработка форматов Бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, классификатора статей движения денежных средств
Срок выполнения — 3-5 дней, стоимость от 7 тыс. руб. - Комплексная разработка и постановка системы управления движением денежных средств в компании с разработкой регламента и обучением персонала
Срок выполнения — 2-3 недели, стоимость от 25 тыс. руб. - Разработка рекомендаций по оптимизации системы управления денежными средствами в компании
Срок выполнения — 1-2 недели, стоимость от 15 тыс. руб.
