Разработка бюджетной модели компании (внедрение бюджетирования)

Бюджетное управление – система управления компанией по центрам финансовой ответственности через бюджеты, позволяющая достигать стратегических целей бизнеса путем наиболее эффективного использования ресурсов.
Инструментом бюджетного управления является составление бюджетов, анализ их исполнения и принятие управленческих решений по результатам такого анализа.

Этапы процесса постановки бюджетирования:

• Формирование стратегии компании (миссия, цели, задачи, ключевые показатели);
• Описание бизнес-процессов (вход, выход, ресурсы, участники, взаимосвязи);
• Разработка финансовой структуры компании (выделение и классификация ЦФО, взамоотношения между ЦФО);
• Выбор горизонта и шага бюджетирования;
• Разработка бюджетной модели и технологии бюджетирования (формы бюджетов, взаимосвязи, участники бюджетного процесса, методы сбора информации, методология составления бюджетов);
• Разработка перечня экономических показателей, рассчитываемых на основе бюджета;
• Разработка технологии сбора фактической бюджетной информации (данных управленческого учета);
• Регламентация и автоматизация бюджетирования;
• Обучение персонала;
• Доработка и корректировка системы бюджетирования по итогам первого бюджетного периода.

Порядок составления Сводного (генерального) бюджета предприятия:

• Подготовка Плана продаж
• Подготовка Плана производства (выпуск – незавершенное производство – склад)
• Подготовка Материального бюджета (расход материалов, закупка и оплата материалов)
• Подготовка Бюджета производства (ФОТ, амортизация, прочие производственные расходы)
• Подготовка Бюджета коммерческих расходов
• Подготовка Бюджета управленческих расходов
• Подготовка Прогноза дебиторской и кредиторской задолженностей
• Подготовка Инвестиционного бюджета
• Подготовка Налогового бюджета
• Разработка Бюджета доходов и расходов
• Разработка Бюджета движения денежных средств
• Разработка Плана внешнего финансирования
• Разработка Прогнозного баланса

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Постановка системы бюджетирования, включая разработку методики бюджетного управления компанией
   Срок выполнения – 1-2 месяца, стоимость от 50 тыс. руб.
2. Анализ существующей системы бюджетирования и разработка рекомендаций по ее оптимизации
   Срок выполнения – 2-3 недели, стоимость от 20 тыс. руб.
3. Проведение обучения руководителей и персонала компании принципам разработки бюджетных форм, бюджетному планированию, получению фактических данных, планфактному анализу
   Срок выполнения – 1-2 недели, стоимость от 20 тыс. руб.
4. Разработка технического задания на автоматизацию системы бюджетирования на платформе 1С
   Срок выполнения – 3-5 недель, стоимость от 40 тыс. руб.
5. Разработка Положений о бюджетировании, Бюджетных регламентов и прочих регламентирующих документов
   Срок выполнения – 2-3 недели, стоимость от 30 тыс. руб.
6. Организация системы финансового контроля
   Срок выполнения – 3-4 недели, стоимость от 40 тыс. руб.

Рассчитать стоимость услуги