Главная >> Наши работы >> Организация корпоративного казначейства в логистической компании г. Санкт-Петербург >>

2018, ноябрь

Завершен 3-й этап проекта финансового консалтинга логистической компании: разработка и внедрение модели оперативного планирования и управления денежными потоками (cash management).

В рамках проекта были выполнены следующие виды работ:

  • Разработка формы и внедрение платежного календаря на неделю и месяц;
  • Разработка формы и внедрение ежедневного реестра платежей;
  • Разработка механизма взаимодействия руководителей ЦФО, финансового менеджера и бухгалтера при подготовке платежного календаря и реестров платежей;
  • Разработка и внедрение формы отчетности по исполнению платежного календаря в формате «план-факт» за неделю и месяц.

Этап проекта был реализован в течение октября 2018 г. Все виды работ были выполнены без привлечения внешних консультантов силами компании «АТРИС Консалт».

ATRIS Consult