Организация корпоративного казначейства в логистической компании г. Санкт-Петербург
2018, ноябрь
Завершен 3-й этап проекта финансового консалтинга логистической компании: разработка и внедрение модели оперативного планирования и управления денежными потоками (cash management).
В рамках проекта были выполнены следующие виды работ:
- Разработка формы и внедрение платежного календаря на неделю и месяц;
- Разработка формы и внедрение ежедневного реестра платежей;
- Разработка механизма взаимодействия руководителей ЦФО, финансового менеджера и бухгалтера при подготовке платежного календаря и реестров платежей;
- Разработка и внедрение формы отчетности по исполнению платежного календаря в формате “план-факт” за неделю и месяц.
Этап проекта был реализован в течение октября 2018 г. Все виды работ были выполнены без привлечения внешних консультантов силами компании “АТРИС Консалт”.