Главная >> Наши работы >> Разработка и внедрение модели оперативного планирования и управления денежными потоками (cash management) >>

2015, сентябрь

Завершен 3-й этап проекта финансового консалтинга IT-компании г. Москва: разработка модели оперативного планирования и управления денежными средствами (денежными потоками).

В рамках проекта были выполнены следующие виды работ:

  • Разработка формы и внедрение платежного календаря на месяц/квартал;
  • Разработка формы и внедрение ежедневного реестра платежей;
  • Разработка механизма взаимодействия руководителей ЦФО, казначея и бухгалтера при подготовке платежного календаря и реестров платежей;
  • Разработка и внедрение формы отчетности по исполнению платежного календаря в формате «план-факт».

Этап проекта был реализован в течение июля-августа 2015 г. Все виды работ по этапу были выполнены без привлечения внешних консультантов силами компании «АТРИС Консалт».

ATRIS Consult