Разработка бюджетной модели, форм управленческой отчетности и проекта годового бюджета для производственной компании г. Санкт-Петербург
2011, октябрь. Завершена разработка бюджетной модели, форм управленческой отчетности и проекта годового бюджета для производственной компании. В рамках проекта были выполнены следующие разработки:
- Концепция производственного и финансового планирования компании;
- Финансовая структура компании (структура ЦФО);
- Справочник статьей доходов и расходов (в привязке к ЦФО);
- Справочник статьей движения денежных средств (в привязке к ЦФО);
- Формы операционных бюджетов/отчетов (плана продаж, плана выпуска продукции, материального плана,
бюджетов ЦФО); - Формы финансовых бюджетов/отчетов (БДР, БДДС);
- Форма Сводного годового бюджета компании;
- Форма калькуляции себестоимости продукции;
- Форма платежного календаря;
- Форма ежедневного отчета по основным показателям деятельности для руководства компании;
- Проект годового бюджета компании (реалистический и оптимистический сценарий);
- Разработка плана автоматизации бюджетирования и управленческого учета.