Главная >> Услуги >> Финансы >> Разработка системы оперативного управления денежными средствами >>

Разработка системы оперативного управления денежными средствами

Система оперативного управления денежными средствами (cash management) — набор мероприятий и документов, позволяющий компании эффективно планировать, контролировать и направлять денежные потоки, добиваясь выполнения утвержденных финансовых планов (бюджетов) и избегая нецелевого расходования денежных средств и потерь, связанных с несвоевременным получением выручки и несвоевременной оплатой расходов.

Состав системы управления денежными средствами:

  • Положение о системе оперативного управления движением денежных средств (бюджетный регламент);
  • Классификатор (справочник) статей движения денежных средств;
  • Бюджет движения денежных средств;
  • Отчет о движении денежных средств;
  • Платежный календарь (план платежей);
  • Заявка на платеж.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  1. Разработка форматов Бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, классификатора статей движения денежных средств
    Срок выполнения — 3-5 дней, стоимость от 7 тыс. руб.
  2. Комплексная разработка и постановка системы управления движением денежных средств в компании с разработкой регламента и обучением персонала
    Срок выполнения — 2-3 недели, стоимость от 25 тыс. руб.
  3. Разработка рекомендаций по оптимизации системы управления денежными средствами в компании
    Срок выполнения — 1-2 недели, стоимость от 15 тыс. руб.

Выбрать другую услугу

Посмотреть полный перечень услуг